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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 965.00 | 5 285.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 250.00 | 965.00 | 5 285.00 | 6 250.00 |
060 Stock marchandises | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
072 Créances – Autres | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
084 Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 984.00 | | 234 984.00 | 234 984.00 |
110 Total général Actif | 241 234.00 | 965.00 | 240 270.00 | 241 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 487.00 | 608 500.00 | | 406 487.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 78.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 489.00 | 608 577.00 | | 406 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 855.00 | 555 507.00 | | 425 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135 528.00 | -13 184.00 | | -135 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | 232.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 53 567.00 | 47 864.00 | | 53 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 441.00 | 20 201.00 | | 20 441.00 |
252 Charges sociales | 5 983.00 | 1 499.00 | | 5 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 340.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 131.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 948.00 | 612 589.00 | | 371 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 541.00 | -4 012.00 | | 34 541.00 |
294 Charges financières | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 249.00 | -4 116.00 | | 29 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 043.00 | | | 105 043.00 |