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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854.00 | 27 679.00 | 9 174.00 | 36 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 953.00 | 166 226.00 | 195 727.00 | 361 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 715.00 | 207 255.00 | 332 461.00 | 539 715.00 |
BN En cours de production de biens | 303 191.00 | | 303 191.00 | 303 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
BZ Autres créances | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
CF Disponibilités | 693 661.00 | | 693 661.00 | 693 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 871.00 | | 1 459 871.00 | 1 459 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 588.00 | 207 255.00 | 1 792 333.00 | 1 999 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 600.00 | 521 600.00 | | 521 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DG Autres réserves | 412 791.00 | | | 412 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 138.00 | 464 951.00 | | 478 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 889.00 | 986 551.00 | | 1 464 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 641.00 | 32 258.00 | | 17 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | 8 859.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 789.00 | 188 555.00 | | 190 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 629.00 | 258 090.00 | | 35 629.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 643.00 | 643 782.00 | | 327 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 333.00 | 1 630 333.00 | | 1 792 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 617.00 | | 36 100.00 | 503 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 844.00 | | 35 964.00 | 362 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | 136.00 | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 256.00 | 53 999.00 | | 153 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 080.00 | 268.00 | | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 175.00 | 53 731.00 | | 140 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UX Autres créances clients | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
VB T. V. A. | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VI Groupe et associés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 585.00 | 358 624.00 | 14 961.00 | 373 585.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 644.00 | 327 644.00 | | 327 644.00 |