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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
AH Fonds commercial | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 855.00 | 36 718.00 | 137.00 | 36 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 046.00 | 304 630.00 | 201 416.00 | 506 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BF Prêts | 649 628.00 | | 649 628.00 | 649 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 837.00 | 354 697.00 | 994 140.00 | 1 348 837.00 |
BN En cours de production de biens | 313 058.00 | | 313 058.00 | 313 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 295.00 | 2 901.00 | 1 247 394.00 | 1 250 295.00 |
BZ Autres créances | 265 630.00 | | 265 630.00 | 265 630.00 |
CF Disponibilités | 1 173 655.00 | | 1 173 655.00 | 1 173 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 438.00 | 2 901.00 | 3 116 537.00 | 3 119 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 276.00 | 357 599.00 | 4 110 677.00 | 4 468 276.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DG Autres réserves | 1 116 681.00 | | | 1 116 681.00 |
DH Report à nouveau | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 578.00 | | | 1 956 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 147.00 | | | 271 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514 099.00 | | | 1 514 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 099.00 | | | 2 154 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 677.00 | | | 4 110 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 099.00 | | | 2 154 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 017.00 | | 746 820.00 | 602 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 610.00 | | 82 292.00 | 460 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | 664 528.00 | 15 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 308.00 | 39 389.00 | | 315 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 960.00 | 39 389.00 | | 301 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 648.00 | 204 648.00 | | 204 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514 099.00 | 1 514 099.00 | | 1 514 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UP Prêts | 649 628.00 | | 649 628.00 | 649 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 492.00 | 1 244 492.00 | | 1 244 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 914.00 | 1 515 925.00 | 669 990.00 | 2 185 914.00 |
VW T.V.A. | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 008.00 | 2 004 008.00 | | 2 004 008.00 |