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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 891.00 | 3 284.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 018.00 | 891.00 | 1 157 128.00 | 1 158 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 907.00 | 891.00 | 1 255 016.00 | 1 255 907.00 |
CU Autres participations | 1 153 844.00 | | 1 153 844.00 | 1 153 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 460.00 | | | 589 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213.00 | | | -213.00 |
DL TOTAL (I) | 589 247.00 | | | 589 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 286.00 | | | 348 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 770.00 | | | 665 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 016.00 | | | 1 255 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 557.00 | | | 281 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213.00 | | | -213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 158 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UX Autres créances clients | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
VB T. V. A. | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 595.00 | 40 880.00 | 172 546.00 | 266 595.00 |
VI Groupe et associés | 348 286.00 | 189 788.00 | 149 691.00 | 348 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 770.00 | 281 557.00 | 322 237.00 | 665 770.00 |