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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 1 702.00 | 3 398.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 944.00 | 1 155 546.00 | 3 398.00 | 1 158 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 452.00 | 75 000.00 | 25 452.00 | 100 452.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | 2 103.00 | 722.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 821.00 | 77 103.00 | 46 719.00 | 123 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 766.00 | 1 232 649.00 | 50 117.00 | 1 282 766.00 |
CU Autres participations | 1 153 844.00 | 1 153 844.00 | | 1 153 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 460.00 | 589 460.00 | | 589 460.00 |
DH Report à nouveau | -213.00 | | | -213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 918.00 | -213.00 | | -1 106 918.00 |
DL TOTAL (I) | -517 671.00 | 589 247.00 | | -517 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 924.00 | 266 889.00 | | 225 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 536.00 | 348 286.00 | | 304 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 3 541.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 854.00 | 47 054.00 | | 34 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 788.00 | 665 770.00 | | 567 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 117.00 | 1 255 016.00 | | 50 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 788.00 | 281 557.00 | | 567 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 710.00 | | 308 710.00 | 308 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 710.00 | | 308 710.00 | 308 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 872.00 | 202 033.00 | | 313 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 790.00 | 202 247.00 | | 1 420 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 918.00 | -213.00 | | -1 106 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 018.00 | | 1 974.00 | 1 158 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 1 158 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | | 1 974.00 | 4 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 844.00 | | | 1 153 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 1 477.00 | 666.00 | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 1 477.00 | 666.00 | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 715.00 | 225 715.00 | | 225 715.00 |
VI Groupe et associés | 304 536.00 | 304 536.00 | | 304 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 788.00 | 567 788.00 | | 567 788.00 |