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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 188.00 | 3 076.00 | 21 111.00 | 24 188.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 764.00 | 3 076.00 | 71 687.00 | 74 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
110 Total général Actif | 137 606.00 | 3 076.00 | 134 530.00 | 137 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 934.00 | | | 326 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 936.00 | | | 328 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
252 Charges sociales | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 994.00 | | | 292 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |