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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 959.00 | 8 300.00 | 29 659.00 | 37 959.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 536.00 | 8 300.00 | 80 235.00 | 88 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
060 Stock marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
110 Total général Actif | 124 205.00 | 8 300.00 | 115 904.00 | 124 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 692.00 | | | 14 692.00 |