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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 1 761.00 | -821.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 031.00 | 71 579.00 | 7 451.00 | 79 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 33 527.00 | 11 782.00 | 45 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 506.00 | 106 868.00 | 101 638.00 | 208 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 911.00 | | 482 911.00 | 482 911.00 |
BZ Autres créances | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
CF Disponibilités | 268 582.00 | | 268 582.00 | 268 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 132.00 | | 903 132.00 | 903 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 637.00 | 106 868.00 | 1 004 769.00 | 1 111 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 370.00 | 428 074.00 | | 439 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 159.00 | 61 296.00 | | 41 159.00 |
DL TOTAL (I) | 513 529.00 | 522 370.00 | | 513 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 732.00 | 5 616.00 | | 66 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 060.00 | 157 603.00 | | 206 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 066.00 | 179 373.00 | | 145 066.00 |
EA Autres dettes | 17 447.00 | 3 525.00 | | 17 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 241.00 | 346 117.00 | | 491 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 769.00 | 868 488.00 | | 1 004 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 000.00 | 346 117.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 639 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 5 949.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 298.00 | | 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 298.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | 5 651.00 | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 10 375.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 110.00 | 1 490 068.00 | | 1 660 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 951.00 | 1 428 772.00 | | 1 618 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 159.00 | 61 296.00 | | 41 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 413.00 | 26 656.00 | | 26 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 976.00 | 9 442.00 | 4 550.00 | 101 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 486.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 701.00 | 8 956.00 | 4 550.00 | 100 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 482 911.00 | | | 482 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 131.00 | 554 375.00 | 4 757.00 | 559 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 241.00 | 491 241.00 | | 491 241.00 |