| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 2 247.00 | -1 307.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 072.00 | 65 609.00 | 5 463.00 | 71 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 679.00 | 36 594.00 | 10 085.00 | 46 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 865.00 | 104 450.00 | 97 415.00 | 201 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 942.00 | | 788 942.00 | 788 942.00 |
BZ Autres créances | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
CF Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 933.00 | | 1 012 933.00 | 1 012 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 798.00 | 104 450.00 | 1 110 348.00 | 1 214 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 430 529.00 | 439 370.00 | | 430 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 895.00 | 41 159.00 | | -52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 410 634.00 | 513 529.00 | | 410 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 636.00 | 30 000.00 | | 17 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 340.00 | 66 732.00 | | 129 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 462.00 | 206 060.00 | | 315 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 354.00 | 145 066.00 | | 164 354.00 |
EA Autres dettes | 72 922.00 | 17 447.00 | | 72 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 714.00 | 491 241.00 | | 699 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 348.00 | 1 004 769.00 | | 1 110 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 040.00 | 30 000.00 | | 10 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 596.00 | 30 000.00 | | 7 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 187 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 737.00 | 1 583.00 | | 7 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 737.00 | 1 583.00 | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 816.00 | | 4 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 275.00 | 3 396.00 | | 18 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 539.00 | -1 813.00 | | -10 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | 1 970.00 | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 442.00 | 1 660 110.00 | | 2 218 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 337.00 | 1 618 951.00 | | 2 271 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 895.00 | 41 159.00 | | -52 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 801.00 | 26 413.00 | | 31 801.00 |