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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 618.00 | 85 588.00 | 30.00 | 85 618.00 |
BT Marchandises | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 668.00 | 85 588.00 | 71 079.00 | 156 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 710.00 | -3 820.00 | | -1 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 272.00 | 2 110.00 | | -2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402.00 | 6 674.00 | | 4 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026.00 | 6 993.00 | | 5 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 010.00 | 3 725.00 | | 14 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 29 654.00 | | 26 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | 16 502.00 | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 3 821.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 677.00 | 60 698.00 | | 66 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 079.00 | 67 372.00 | | 71 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 741.00 | 55 694.00 | | 63 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 417 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 184.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 184.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 015.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 557.00 | 465 750.00 | | 423 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 830.00 | 463 640.00 | | 425 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 272.00 | 2 110.00 | | -2 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 678.00 | 63 741.00 | 2 937.00 | 66 678.00 |