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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 649.00 | 84 005.00 | 25 644.00 | 109 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 650.00 | 87 976.00 | 25 674.00 | 113 650.00 |
BT Marchandises | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 443.00 | 87 976.00 | 99 467.00 | 187 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 806.00 | -3 223.00 | | -1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | 1 416.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 11 150.00 | 6 578.00 | | 11 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 446.00 | 1 953.00 | | 30 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | 6 825.00 | | 18 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 33 834.00 | | 22 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 340.00 | 13 491.00 | | 14 340.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 3 751.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 316.00 | 59 856.00 | | 88 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 467.00 | 66 434.00 | | 99 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 182.00 | 59 856.00 | | 64 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 447.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 447.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 894.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 894.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -447.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 650.00 | 348 677.00 | | 360 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 077.00 | 347 260.00 | | 356 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573.00 | 1 417.00 | | 4 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 619.00 | | 28 032.00 | 85 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | | 28 032.00 | 85 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | 2 388.00 | | 85 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 2 388.00 | | 85 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 446.00 | 6 312.00 | 24 135.00 | 30 446.00 |
VI Groupe et associés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 317.00 | 64 182.00 | 24 135.00 | 88 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |