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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 112 577.00 | 53 872.00 | 58 705.00 | 112 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 488.00 | 25 921.00 | 14 566.00 | 40 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 177.00 | 128 390.00 | 26 787.00 | 155 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 579.00 | 208 183.00 | 106 395.00 | 314 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BZ Autres créances | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 138.00 | 208 183.00 | 196 954.00 | 405 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -372 408.00 | -308 285.00 | | -372 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 999.00 | -64 124.00 | | -32 999.00 |
DL TOTAL (I) | -397 633.00 | -364 633.00 | | -397 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 751.00 | 212 703.00 | | 159 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 068.00 | 212 100.00 | | 212 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | 81 402.00 | | 99 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 460.00 | 80 087.00 | | 123 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 587.00 | 586 293.00 | | 594 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 954.00 | 221 659.00 | | 196 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 024.00 | 434 334.00 | | 481 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 394.00 | 27 060.00 | | 20 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 585.00 | | 798 585.00 | 798 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 585.00 | | 798 585.00 | 798 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 213.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 643.00 | 11 475.00 | | 15 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | 824.00 | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | 3 766.00 | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | 3 766.00 | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 4 179.00 | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 5 453.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -1 687.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 539.00 | 838 153.00 | | 819 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 539.00 | 902 277.00 | | 852 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 999.00 | -64 124.00 | | -32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 339.00 | | 5 239.00 | 309 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 002.00 | | 5 239.00 | 303 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 970.00 | 23 213.00 | | 184 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 970.00 | 23 213.00 | | 184 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 441.00 | 22 878.00 | 113 563.00 | 136 441.00 |
VI Groupe et associés | 212 025.00 | 212 025.00 | | 212 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 324.00 | 46 085.00 | 239.00 | 46 324.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 587.00 | 481 024.00 | 113 563.00 | 594 587.00 |