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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 112 577.00 | 65 231.00 | 47 346.00 | 112 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 079.00 | 28 569.00 | 9 510.00 | 38 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 307.00 | 134 646.00 | 21 661.00 | 156 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 300.00 | 228 447.00 | 84 854.00 | 313 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 132.00 | | 82 132.00 | 82 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 433.00 | 228 447.00 | 166 986.00 | 395 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -405 408.00 | -372 408.00 | | -405 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 311.00 | -32 999.00 | | -43 311.00 |
DL TOTAL (I) | -440 944.00 | -397 633.00 | | -440 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 434.00 | 159 751.00 | | 122 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 268.00 | 212 068.00 | | 210 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 99 308.00 | | 87 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 948.00 | 123 460.00 | | 187 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 930.00 | 594 587.00 | | 607 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 986.00 | 196 954.00 | | 166 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 201.00 | 481 024.00 | | 567 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 981.00 | 20 394.00 | | 23 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 829.00 | | 720 829.00 | 720 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 829.00 | | 720 829.00 | 720 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 818.00 | 15 643.00 | | 9 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | 629.00 | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | 5 189.00 | | 5 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 722.00 | 5 189.00 | | 5 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 5 625.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 5 625.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -436.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 409.00 | 819 539.00 | | 738 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 720.00 | 852 539.00 | | 781 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 311.00 | -32 999.00 | | -43 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 579.00 | | 1 130.00 | 314 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 313 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 306 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 242.00 | | 1 130.00 | 308 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 183.00 | 22 454.00 | 2 191.00 | 208 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 183.00 | 22 454.00 | 2 191.00 | 208 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 453.00 | 57 724.00 | 40 729.00 | 98 453.00 |
VI Groupe et associés | 210 243.00 | 210 243.00 | | 210 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 882.00 | 39 643.00 | 239.00 | 39 882.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 930.00 | 567 201.00 | 40 729.00 | 607 930.00 |