| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 984.00 | 13 186.00 | 7 798.00 | 20 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 14 323.00 | 17 536.00 | 31 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 091.00 | 27 777.00 | 35 314.00 | 63 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 719.00 | 14 096.00 | 2 039 623.00 | 2 053 719.00 |
BZ Autres créances | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
CF Disponibilités | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 692.00 | 14 096.00 | 2 267 596.00 | 2 281 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 784.00 | 41 873.00 | 2 302 910.00 | 2 344 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 60 000.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 243.00 | 486 494.00 | | 226 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 894.00 | 182 248.00 | | 229 894.00 |
DL TOTAL (I) | 964 638.00 | 734 743.00 | | 964 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 837.00 | 59 994.00 | | 51 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 335.00 | 467 383.00 | | 799 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 116.00 | 493 173.00 | | 471 116.00 |
EA Autres dettes | 15 982.00 | 6 735.00 | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 271.00 | 1 040 213.00 | | 1 338 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 910.00 | 1 774 956.00 | | 2 302 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 271.00 | 1 040 213.00 | | 1 338 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 926.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 651.00 | 7 748.00 | 9 622.00 | 29 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 384.00 | 7 748.00 | 9 622.00 | 29 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 147.00 | 9 948.00 | | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | 9 948.00 | | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 9 948.00 | | 4 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 335.00 | 799 335.00 | | 799 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 719.00 | | | 2 053 719.00 |
VP Divers | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 116.00 | 471 116.00 | | 471 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 134.00 | 2 201 155.00 | 9 978.00 | 2 211 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 271.00 | 1 338 271.00 | | 1 338 271.00 |