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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 763.00 | 7 886.00 | 7 876.00 | 15 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 232.00 | 15 960.00 | 14 272.00 | 30 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 242.00 | 24 114.00 | 32 127.00 | 56 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 264.00 | 9 061.00 | 2 351 203.00 | 2 360 264.00 |
BZ Autres créances | 125 228.00 | | 125 228.00 | 125 228.00 |
CF Disponibilités | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 938.00 | 9 061.00 | 2 588 876.00 | 2 597 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 180.00 | 33 175.00 | 2 621 004.00 | 2 654 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 6 000.00 | | 50 250.00 |
DH Report à nouveau | 411 888.00 | 226 243.00 | | 411 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 843.00 | 229 894.00 | | 261 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 482.00 | 964 638.00 | | 1 226 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 168.00 | 799 335.00 | | 812 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 812.00 | 471 116.00 | | 513 812.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 15 982.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 522.00 | 1 338 271.00 | | 1 394 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 004.00 | 2 302 910.00 | | 2 621 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 466.00 | 1 338 271.00 | | 1 391 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 091.00 | | 9 012.00 | 63 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 861.00 | 56 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | 45 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | | 9 012.00 | 52 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 777.00 | 12 182.00 | 15 845.00 | 27 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 12 182.00 | 15 845.00 | 27 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 168.00 | 812 168.00 | | 812 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 264.00 | 2 360 264.00 | | 2 360 264.00 |
VP Divers | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 812.00 | 513 812.00 | | 513 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 322.00 | 2 486 343.00 | 9 978.00 | 2 496 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 466.00 | 1 391 466.00 | | 1 391 466.00 |