| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 992.00 | 70 393.00 | 600.00 | 70 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 653.00 | 75 053.00 | 600.00 | 75 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 301 735.00 | | 3 301 735.00 | 3 301 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 961.00 | | 3 440 961.00 | 3 440 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 614.00 | 75 053.00 | 3 441 561.00 | 3 516 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 627 571.00 | 2 624 936.00 | | 2 627 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 217.00 | 492 633.00 | | 535 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 788.00 | 3 227 571.00 | | 3 272 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 12 120.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 922.00 | 189 815.00 | | 155 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 773.00 | 201 935.00 | | 168 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 561.00 | 3 429 506.00 | | 3 441 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 773.00 | 201 935.00 | | 168 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 120.00 | 1 031 041.00 | 1 443 161.00 | 412 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 120.00 | 1 031 041.00 | 1 443 161.00 | 412 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 783.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 929.00 | 257 243.00 | | 256 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 287.00 | 1 433 333.00 | | 1 469 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 070.00 | 940 700.00 | | 934 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 217.00 | 492 633.00 | | 535 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 468.00 | 26 839.00 | 75 653.00 | 10 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 839.00 | 70 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 926.00 | 16 783.00 | 22 656.00 | 80 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 266.00 | 16 783.00 | 22 656.00 | 76 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
UX Autres créances clients | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
VW T.V.A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |