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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 9 707.00 | 184.00 | 9 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551.00 | 14 367.00 | 184.00 | 14 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 3 802 563.00 | | 3 802 563.00 | 3 802 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 235.00 | | 3 930 235.00 | 3 930 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 786.00 | 14 367.00 | 3 930 419.00 | 3 944 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 162 788.00 | 2 627 572.00 | | 3 162 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 288.00 | 535 217.00 | | 535 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 076.00 | 3 272 788.00 | | 3 808 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 334.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 11 458.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 799.00 | 155 981.00 | | 108 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 343.00 | 168 773.00 | | 122 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 419.00 | 3 441 561.00 | | 3 930 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 407 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -3 183.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 242.00 | 256 929.00 | | 229 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 935.00 | 1 469 287.00 | | 1 432 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 646.00 | 934 070.00 | | 897 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 288.00 | 535 217.00 | | 535 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 102.00 | 14 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 102.00 | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 053.00 | 415.00 | 61 102.00 | 75 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | 415.00 | 61 102.00 | 70 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UX Autres créances clients | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
VW T.V.A. | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |