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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 4 634.00 | 2 793.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 482.00 | 3 908.00 | 31 573.00 | 35 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 277.00 | 8 542.00 | 216 735.00 | 225 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 560.00 | 7 407.00 | 93 153.00 | 100 560.00 |
BZ Autres créances | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CF Disponibilités | 218 264.00 | | 218 264.00 | 218 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 569.00 | 7 407.00 | 367 162.00 | 374 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 846.00 | 15 949.00 | 583 897.00 | 599 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
CU Autres participations | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 761.00 | 420 761.00 | | 420 761.00 |
DH Report à nouveau | -10 735.00 | -26 164.00 | | -10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 981.00 | 15 429.00 | | 16 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 473 856.00 | 443 800.00 | | 473 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 381.00 | 2 531.00 | | 1 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381.00 | 2 531.00 | | 1 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 997.00 | | 21 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 277.00 | 86 086.00 | | 72 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 1 195.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 661.00 | 124 518.00 | | 108 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 897.00 | 570 850.00 | | 583 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 942.00 | | 343 942.00 | 343 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 942.00 | | 343 942.00 | 343 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 23 255.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | 632.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 23 888.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 17 807.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 225.00 | 499 715.00 | | 488 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 244.00 | 484 286.00 | | 471 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 981.00 | 15 429.00 | | 16 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 545.00 | 150 138.00 | 7 407.00 | 157 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 661.00 | 108 661.00 | | 108 661.00 |