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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 7 342.00 | 2 215.00 | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 530.00 | 22 457.00 | 24 073.00 | 46 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 057.00 | 29 798.00 | 158 259.00 | 188 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
BZ Autres créances | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CF Disponibilités | 205 465.00 | | 205 465.00 | 205 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 032.00 | | 375 032.00 | 375 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 089.00 | 29 798.00 | 533 291.00 | 563 089.00 |
CU Autres participations | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | 7 300.00 | | 2 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 759.00 | 16 649.00 | | 26 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 761.00 | 420 761.00 | | 420 761.00 |
DH Report à nouveau | | 6 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 187.00 | 3 863.00 | | -34 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 341.00 | 20 541.00 | | 15 341.00 |
DL TOTAL (I) | 439 848.00 | 483 686.00 | | 439 848.00 |
DQ Provisions pour charges | | 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 853.00 | 10 155.00 | | 6 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 18 437.00 | | 26 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 818.00 | 63 208.00 | | 59 818.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 442.00 | 123 815.00 | | 93 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 291.00 | 607 631.00 | | 533 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 101.00 | | 306 101.00 | 306 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 101.00 | | 306 101.00 | 306 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 187.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | 5 387.00 | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 7 019.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 7 019.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 487.00 | -1 632.00 | | 5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 938.00 | 443 718.00 | | 401 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 125.00 | 439 854.00 | | 436 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 187.00 | 3 863.00 | | -34 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 203.00 | | 7 214.00 | 185 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 127.00 | | 329.00 | 49 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 519.00 | | 6 885.00 | 126 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 703.00 | 13 022.00 | 2 926.00 | 19 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 1 670.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | 11 352.00 | 2 926.00 | 14 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 610.00 | 3 277.00 | 3 333.00 | 6 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 258.00 | 169 567.00 | 76 691.00 | 246 258.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 442.00 | 90 109.00 | 3 333.00 | 93 442.00 |