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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 11 085.00 | 1 975.00 | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 1 000.00 | 20 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 768.00 | 207 865.00 | 96 903.00 | 304 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 808.00 | 1 337 747.00 | 1 607 061.00 | 2 944 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 341.00 | 1 557 698.00 | 1 846 643.00 | 3 404 341.00 |
BT Marchandises | 136 499.00 | 27 782.00 | 108 717.00 | 136 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 873.00 | 44 999.00 | 304 875.00 | 349 873.00 |
BZ Autres créances | 254 405.00 | | 254 405.00 | 254 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 939.00 | 72 781.00 | 901 158.00 | 973 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 280.00 | 1 630 478.00 | 2 747 802.00 | 4 378 280.00 |
CU Autres participations | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 663.00 | | | 1 020 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
DK Provisions réglementées | 338 636.00 | | | 338 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 950.00 | | | 1 769 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 185.00 | | | 560 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 768.00 | | | 283 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 851.00 | | | 977 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 802.00 | | | 2 747 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 453.00 | | | 583 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 415.00 | | 443 415.00 | 443 415.00 |
FD Production vendue biens | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
FG Production vendue services | 2 038 424.00 | 60 497.00 | 2 098 921.00 | 2 038 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 262.00 | 60 497.00 | 2 578 759.00 | 2 518 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 692.00 | |
GE Autres charges | | | 31 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 362.00 | | | -28 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 309.00 | | | 2 728 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 657.00 | | | 2 647 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 924.00 | | | 73 924.00 |