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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 5 015.00 | 16 434.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 558.00 | 279 598.00 | 68 959.00 | 348 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 620.00 | 1 971 480.00 | 1 221 140.00 | 3 192 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 341.00 | 2 269 152.00 | 1 516 187.00 | 3 785 341.00 |
BT Marchandises | 155 240.00 | 33 321.00 | 121 919.00 | 155 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 395.00 | 40 253.00 | 563 142.00 | 603 395.00 |
BZ Autres créances | 403 827.00 | | 403 827.00 | 403 827.00 |
CF Disponibilités | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 486.00 | 73 574.00 | 1 234 912.00 | 1 308 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 827.00 | 2 342 728.00 | 2 751 099.00 | 5 093 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 639.00 | | | 334 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CU Autres participations | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 891.00 | 1 229 891.00 | | 1 229 891.00 |
DH Report à nouveau | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | 85 005.00 | | 8 786.00 |
DK Provisions réglementées | 316 049.00 | 320 162.00 | | 316 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 732.00 | 1 965 058.00 | | 1 969 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 916.00 | 596 168.00 | | 245 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 750.00 | 79 221.00 | | 62 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 587.00 | 51 036.00 | | 125 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 511.00 | 298 195.00 | | 322 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 17 972.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 367.00 | 1 042 593.00 | | 781 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 099.00 | 3 007 652.00 | | 2 751 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 190.00 | | 176 192.00 | 3 570 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 619.00 | 3 572 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 619.00 | 3 411 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 519.00 | | 175 730.00 | 3 409 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 162.00 | | 462.00 | 46 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 208.00 | 213 929.00 | 14 983.00 | 2 070 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | 1 270.00 | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 403.00 | 212 659.00 | 14 983.00 | 2 053 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 078.00 | 27 609.00 | 38 525.00 | 331 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 078.00 | 27 609.00 | 38 525.00 | 331 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 529 195.00 | 529 195.00 | | 529 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 201.00 | | 74 201.00 | 74 201.00 |
VB T. V. A. | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
VC Groupe et associés | 260 439.00 | | 260 439.00 | 260 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 917.00 | 73 364.00 | 172 553.00 | 245 917.00 |
VI Groupe et associés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 698.00 | 694 394.00 | 341 303.00 | 1 035 698.00 |
VW T.V.A. | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 367.00 | 603 415.00 | 177 953.00 | 781 367.00 |