| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 12 348.00 | 442.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 790.00 | 12 348.00 | 442.00 | 12 790.00 |
BT Marchandises | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 044.00 | 39 922.00 | 106 122.00 | 146 044.00 |
BZ Autres créances | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CF Disponibilités | 238 606.00 | | 238 606.00 | 238 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 789.00 | 39 922.00 | 532 867.00 | 572 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 579.00 | 52 270.00 | 533 308.00 | 585 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
DG Autres réserves | 128 757.00 | 194 594.00 | | 128 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 944.00 | -65 837.00 | | -16 944.00 |
DL TOTAL (I) | 291 919.00 | 308 863.00 | | 291 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 115.00 | 49 475.00 | | 27 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 612.00 | 47 358.00 | | 53 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 389.00 | 257 495.00 | | 241 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 308.00 | 566 358.00 | | 533 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 265.00 | | 426 265.00 | 426 265.00 |
FG Production vendue services | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 855.00 | | 436 855.00 | 436 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 38 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 910.00 | 599 045.00 | | 485 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 853.00 | 664 882.00 | | 502 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 944.00 | -65 837.00 | | -16 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 389.00 | 241 389.00 | | 241 389.00 |