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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 12 348.00 | 442.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 790.00 | 12 348.00 | 442.00 | 12 790.00 |
BT Marchandises | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 727.00 | 44 100.00 | 140 627.00 | 184 727.00 |
BZ Autres créances | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CF Disponibilités | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 818.00 | 44 100.00 | 475 718.00 | 519 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 608.00 | 56 448.00 | 476 160.00 | 532 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
DG Autres réserves | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 684.00 | | | -29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 262 236.00 | | | 262 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 924.00 | | | 213 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 160.00 | | | 476 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 924.00 | | | 213 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 003.00 | 122 350.00 | 347 353.00 | 225 003.00 |
FG Production vendue services | 2 536.00 | 1 868.00 | 4 404.00 | 2 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 539.00 | 124 218.00 | 351 757.00 | 227 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 38 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 684.00 | | | -29 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 922.00 | 4 178.00 | | 39 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 922.00 | 4 178.00 | | 39 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 922.00 | 4 178.00 | | 39 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 184 727.00 | 184 727.00 | | 184 727.00 |
VB T. V. A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VI Groupe et associés | 160 512.00 | 160 512.00 | | 160 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 924.00 | 213 924.00 | | 213 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 154.00 | | | 50 154.00 |