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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 382.00 | 1 245.00 | 137.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 237.00 | 29 635.00 | 601.00 | 30 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 596.00 | 53 858.00 | 80 738.00 | 134 596.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 962.00 | 53 858.00 | 137 104.00 | 190 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DH Report à nouveau | 39 564.00 | 31 634.00 | | 39 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 839.00 | 7 930.00 | | -2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 49 822.00 | 52 661.00 | | 49 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 2 753.00 | | 4 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 19.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 810.00 | 60 274.00 | | 62 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | 13 627.00 | | 9 816.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 282.00 | 86 673.00 | | 87 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 104.00 | 139 334.00 | | 137 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 282.00 | 86 673.00 | | 87 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 438.00 | 2 753.00 | | 4 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 478.00 | | 478 478.00 | 478 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 478.00 | | 478 478.00 | 478 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 3 099.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 3 099.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -2 326.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 528.00 | 544 708.00 | | 478 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 367.00 | 536 778.00 | | 481 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 839.00 | 7 930.00 | | -2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 189.00 | 3 669.00 | | 50 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 896.00 | 3 669.00 | | 46 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |