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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 328.00 | 57 328.00 | 80 000.00 | 137 328.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
072 Créances – Autres | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
084 Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
110 Total général Actif | 176 188.00 | 57 328.00 | 118 860.00 | 176 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 427.00 | 448 230.00 | | 458 427.00 |
230 Autres produits | -9.00 | 3 109.00 | | -9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 419.00 | 451 339.00 | | 458 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 885.00 | 354 647.00 | | 336 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 260.00 | 520.00 | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 75 322.00 | 73 405.00 | | 75 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | 6 071.00 | | 6 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 073.00 | 16 782.00 | | 33 073.00 |
252 Charges sociales | 7 765.00 | 3 999.00 | | 7 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 3 022.00 | | 448.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 2 873.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 874.00 | 461 318.00 | | 458 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -455.00 | -9 979.00 | | -455.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 699.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 417.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 553.00 | -11 094.00 | | -1 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |