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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 567.00 | 567.00 | 33 000.00 | 33 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 664 558.00 | 324 350.00 | 340 208.00 | 664 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 558.00 | 324 350.00 | 344 208.00 | 668 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 126.00 | 324 917.00 | 409 208.00 | 734 126.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 655 618.00 | | | 655 618.00 |
DH Report à nouveau | -628 571.00 | | | -628 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 091.00 | | | 178 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 361.00 | | | 353 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 208.00 | | | 409 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 361.00 | | | 353 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 350.00 | | | 324 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 350.00 | | | 324 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 350.00 | | | 324 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VI Groupe et associés | 178 091.00 | 178 091.00 | | 178 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 822.00 | | | 662 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 558.00 | 664 558.00 | | 664 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 361.00 | 353 361.00 | | 353 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
ST Autres comptes | 762.00 | | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |