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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 567.00 | 13 567.00 | 20 000.00 | 33 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 647 147.00 | 644 670.00 | 2 477.00 | 647 147.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 150.00 | 644 670.00 | 18 480.00 | 663 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 718.00 | 658 237.00 | 38 480.00 | 696 718.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 655 618.00 | | | 655 618.00 |
DH Report à nouveau | -863 909.00 | | | -863 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 941.00 | | | -68 941.00 |
DL TOTAL (I) | -237 232.00 | | | -237 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 713.00 | | | 275 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 713.00 | | | 275 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 154.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 941.00 | | | -68 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 515.00 | 85 154.00 | | 559 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 515.00 | 85 154.00 | | 572 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 515.00 | 85 154.00 | | 572 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 670.00 | 644 670.00 | | 644 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 227.00 | 654 227.00 | | 654 227.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 713.00 | 275 713.00 | | 275 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |