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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 7 944.00 | 31 556.00 | 39 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 520.00 | 7 944.00 | 1 414 577.00 | 1 422 520.00 |
BZ Autres créances | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 899.00 | | 549 899.00 | 549 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 420.00 | 7 944.00 | 1 964 476.00 | 1 972 420.00 |
CU Autres participations | 1 324 788.00 | | 1 324 788.00 | 1 324 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 856 990.00 | | | 856 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 412.00 | | | -40 412.00 |
DK Provisions réglementées | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 457.00 | | | 1 045 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 157.00 | | | 761 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 019.00 | | | 919 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 476.00 | | | 1 964 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 412.00 | | | -40 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 281.00 | | 59 732.00 | 1 363 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 1 422 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 39 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 288.00 | | 59 732.00 | 1 323 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 7 942.00 | 493.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 7 942.00 | 493.00 | 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 122.00 | 2 757.00 | | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122.00 | 2 757.00 | | 6 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 157.00 | 120 539.00 | 459 292.00 | 761 157.00 |
VI Groupe et associés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 153.00 | | | 280 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 088.00 | 56 856.00 | 58 232.00 | 115 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 019.00 | 278 400.00 | 459 292.00 | 919 019.00 |