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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 15 844.00 | 23 656.00 | 39 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 104.00 | | 193 104.00 | 193 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 392.00 | 15 844.00 | 1 541 548.00 | 1 557 392.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 178 047.00 | | 178 047.00 | 178 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 758.00 | | 244 758.00 | 244 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 149.00 | 15 844.00 | 1 786 305.00 | 1 802 149.00 |
CU Autres participations | 1 324 788.00 | | 1 324 788.00 | 1 324 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 856 990.00 | | | 856 990.00 |
DH Report à nouveau | -40 412.00 | | | -40 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 479.00 | | | -16 479.00 |
DK Provisions réglementées | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 735.00 | | | 1 031 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 397.00 | | | 643 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 571.00 | | | 754 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 305.00 | | | 1 786 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 071.00 | | | 233 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 410.00 | | | 138 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 479.00 | | | -16 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 520.00 | | 134 871.00 | 1 422 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 020.00 | | 134 871.00 | 1 383 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 7 900.00 | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 7 900.00 | | 7 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 879.00 | 2 757.00 | | 8 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 879.00 | 2 757.00 | | 8 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 104.00 | | 193 104.00 | 193 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 397.00 | 121 897.00 | 455 305.00 | 643 397.00 |
VI Groupe et associés | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 815.00 | 27 711.00 | 193 104.00 | 220 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 571.00 | 233 071.00 | 455 305.00 | 754 571.00 |