| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 6 754.00 | 4 862.00 | 11 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 713.00 | 6 825.00 | 61 887.00 | 68 713.00 |
BT Marchandises | 102 531.00 | 577.00 | 101 954.00 | 102 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 885.00 | 577.00 | 186 308.00 | 186 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 597.00 | 7 402.00 | 248 195.00 | 255 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 454.00 | 99 372.00 | | 102 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 3 082.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 123 402.00 | 113 454.00 | | 123 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 050.00 | 6 231.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 544.00 | 64 449.00 | | 83 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 478.00 | 16 590.00 | | 27 478.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 793.00 | 87 270.00 | | 124 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 195.00 | 200 724.00 | | 248 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 80.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 436.00 | 573 123.00 | | 611 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 488.00 | 570 042.00 | | 601 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948.00 | 3 082.00 | | 9 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VP Divers | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 080.00 | 44 054.00 | 7 026.00 | 51 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |