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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 11 026.00 | 589.00 | 11 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 832.00 | 11 098.00 | 75 735.00 | 86 832.00 |
BT Marchandises | 161 836.00 | | 161 836.00 | 161 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 678.00 | | 352 678.00 | 352 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 511.00 | 11 098.00 | 428 413.00 | 439 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 272.00 | 154 614.00 | | 226 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 126.00 | 71 658.00 | | 30 126.00 |
DL TOTAL (I) | 267 398.00 | 237 272.00 | | 267 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940.00 | 70 232.00 | | 2 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 1 046.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 348.00 | 98 433.00 | | 78 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 582.00 | 91 237.00 | | 78 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 015.00 | 260 948.00 | | 161 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 413.00 | 498 220.00 | | 428 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 16 672.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 073.00 | 887 204.00 | | 934 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 947.00 | 815 545.00 | | 903 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 126.00 | 71 658.00 | | 30 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 316.00 | | 17 516.00 | 69 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 17 516.00 | 7 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 749.00 | | 10 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 749.00 | | 10 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 883.00 | 41 738.00 | 8 145.00 | 49 883.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |