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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 545.00 | 78 776.00 | 11 769.00 | 90 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 442.00 | 46 538.00 | 53 904.00 | 100 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 007.00 | 125 314.00 | 239 693.00 | 365 007.00 |
BT Marchandises | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
BZ Autres créances | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 418.00 | | 266 418.00 | 266 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 425.00 | 125 314.00 | 506 111.00 | 631 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 115.00 | | | 189 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 246 906.00 | | | 246 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 205.00 | | | 259 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 111.00 | | | 506 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 217.00 | | | 237 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 615 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 822.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 643.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 956.00 | | | 971 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 165.00 | | | 925 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 588.00 | | 6 379.00 | 361 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 365 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 190 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 768.00 | | 5 179.00 | 188 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 200.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 795.00 | 20 644.00 | 2 123.00 | 106 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 795.00 | 20 644.00 | 2 123.00 | 106 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 058.00 | 14 129.00 | 19 929.00 | 34 058.00 |
VI Groupe et associés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 612.00 | 154 392.00 | 1 220.00 | 155 612.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 146.00 | 237 217.00 | 19 929.00 | 257 146.00 |