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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 012.00 | 75 398.00 | 9 614.00 | 85 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 346.00 | 59 728.00 | 53 618.00 | 113 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 198.00 | 135 126.00 | 236 072.00 | 371 198.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 285.00 | 135 126.00 | 429 159.00 | 564 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 906.00 | | | 235 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 938.00 | | | -9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 236 968.00 | | | 236 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 191.00 | | | 192 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 159.00 | | | 429 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 007.00 | | 14 331.00 | 365 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141.00 | 371 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 198 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 987.00 | | 14 311.00 | 190 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 20.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 314.00 | 16 751.00 | 6 941.00 | 125 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 314.00 | 16 751.00 | 6 941.00 | 125 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 172.00 | 17 435.00 | 32 737.00 | 50 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 681.00 | 116 661.00 | 20.00 | 116 681.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 687.00 | 157 950.00 | 32 737.00 | 190 687.00 |