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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 489.00 | | 232 489.00 | 232 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 540.00 | 7 260.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 720.00 | 20 989.00 | 8 731.00 | 29 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 009.00 | 21 528.00 | 248 480.00 | 270 009.00 |
060 Stock marchandises | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 950.00 | | 292 950.00 | 292 950.00 |
110 Total général Actif | 562 958.00 | 21 528.00 | 541 430.00 | 562 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
230 Autres produits | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 136.00 | | | 315 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
242 Autres charges externes. | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -241.00 | | | -241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
252 Charges sociales | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 342.00 | | | 286 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
280 Produits financiers | 821.00 | | | 821.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 109.00 | | | 266 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |