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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 489.00 | | 232 489.00 | 232 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 1 003.00 | 6 797.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 283.00 | 23 641.00 | 8 642.00 | 32 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 572.00 | 24 645.00 | 248 927.00 | 273 572.00 |
060 Stock marchandises | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 195 008.00 | | 195 008.00 | 195 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 004.00 | | 291 004.00 | 291 004.00 |
110 Total général Actif | 564 576.00 | 24 645.00 | 539 931.00 | 564 576.00 |
134 Report à nouveau | | | 125 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 094.00 | | | 177 094.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 450.00 | | | 299 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
252 Charges sociales | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 840.00 | | | 262 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 835.00 | | | 17 835.00 |