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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 314 023.00 | 676 329.00 | 9 637 694.00 | 10 314 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314 023.00 | 676 329.00 | 9 637 694.00 | 10 314 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
BZ Autres créances | 27 299.00 | | 27 298.00 | 27 299.00 |
CF Disponibilités | 2 922 616.00 | | 2 922 616.00 | 2 922 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 085.00 | | 3 024 085.00 | 3 024 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 108.00 | 676 329.00 | 12 661 779.00 | 13 338 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -212 692.00 | -69 602.00 | | -212 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 183.00 | -143 089.00 | | -290 183.00 |
DL TOTAL (I) | -502 874.00 | -212 691.00 | | -502 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091 280.00 | | | 11 091 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 499.00 | 12 627 599.00 | | 2 050 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 12 238.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 16 549.00 | | 22 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 164 653.00 | 12 656 540.00 | | 13 164 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 661 779.00 | 12 443 849.00 | | 12 661 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 496.00 | 12 656 540.00 | | 2 559 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314 023.00 | | | 10 314 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 314 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 314 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314 023.00 | | | 10 314 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 628.00 | 515 701.00 | | 160 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 628.00 | 515 701.00 | | 160 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 499.00 | 2 050 499.00 | | 2 050 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 892.00 | 508 735.00 | | 11 113 892.00 |
UX Autres créances clients | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
VP Divers | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 164 653.00 | 2 559 496.00 | | 13 164 653.00 |