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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 314 023.00 | 1 707 732.00 | 8 606 291.00 | 10 314 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314 023.00 | 1 707 732.00 | 8 606 291.00 | 10 314 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 446 532.00 | | 446 532.00 | 446 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 653.00 | | 522 653.00 | 522 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 677.00 | 1 707 732.00 | 9 128 945.00 | 10 836 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -872 690.00 | -502 875.00 | | -872 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 407.00 | -369 815.00 | | -149 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 096.00 | -872 689.00 | | -1 022 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967 292.00 | 10 738 913.00 | | 9 967 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 971.00 | 306 631.00 | | 154 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 14 635.00 | | 28 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151 041.00 | 11 060 179.00 | | 10 151 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 128 945.00 | 10 187 490.00 | | 9 128 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 352.00 | 455 022.00 | | 174 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 745.00 | | 939 745.00 | 939 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 745.00 | | 939 745.00 | 939 745.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | -8 690.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 941.00 | 923 539.00 | | 1 105 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 348.00 | 1 293 354.00 | | 1 255 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 407.00 | -369 815.00 | | -149 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314 023.00 | | | 10 314 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 314 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 314 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314 023.00 | | | 10 314 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 031.00 | 515 701.00 | | 1 192 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 031.00 | 515 701.00 | | 1 192 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 971.00 | 154 971.00 | | 154 971.00 |
UX Autres créances clients | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 967 292.00 | -9 397.00 | | 9 967 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 151 041.00 | 174 352.00 | | 10 151 041.00 |