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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 441 755.00 | 490 073.00 | 7 951 682.00 | 8 441 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 755.00 | 490 073.00 | 7 951 682.00 | 8 441 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
BZ Autres créances | 329 581.00 | | 329 581.00 | 329 581.00 |
CF Disponibilités | 2 241 344.00 | | 2 241 344.00 | 2 241 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 619.00 | | 2 672 619.00 | 2 672 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 114 374.00 | 490 073.00 | 10 624 302.00 | 11 114 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -224 763.00 | -65 787.00 | | -224 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 489.00 | -158 976.00 | | -115 489.00 |
DL TOTAL (I) | -340 252.00 | -224 762.00 | | -340 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742 135.00 | 1 150.00 | | 8 742 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 163.00 | 10 223 880.00 | | 2 133 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 045.00 | 4 186.00 | | 76 045.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | 182 850.00 | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 964 553.00 | 10 412 066.00 | | 10 964 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 302.00 | 10 187 304.00 | | 10 624 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 993.00 | 10 412 066.00 | | 2 513 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434 720.00 | | | 8 434 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 441 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 441 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434 720.00 | | | 8 434 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 985.00 | 422 088.00 | | 67 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 985.00 | 422 088.00 | | 67 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 163.00 | 2 133 163.00 | | 2 133 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755 345.00 | 222 409.00 | | 8 755 345.00 |
UX Autres créances clients | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
VP Divers | 329 581.00 | | | 329 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 275.00 | 431 275.00 | | 431 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 553.00 | 2 431 617.00 | | 10 964 553.00 |