| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 441 755.00 | 1 334 248.00 | 7 107 507.00 | 8 441 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 755.00 | 1 334 248.00 | 7 107 507.00 | 8 441 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
BZ Autres créances | 317 997.00 | | 317 997.00 | 317 997.00 |
CF Disponibilités | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 810.00 | | 727 810.00 | 727 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 565.00 | 1 334 248.00 | 7 835 317.00 | 9 169 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -669 615.00 | -340 253.00 | | -669 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 258.00 | -329 362.00 | | -291 258.00 |
DL TOTAL (I) | -960 871.00 | -669 614.00 | | -960 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436 951.00 | 8 641 626.00 | | 8 436 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 700.00 | 200 459.00 | | 181 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 537.00 | 141 139.00 | | 177 537.00 |
EA Autres dettes | | 16 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 796 189.00 | 8 999 367.00 | | 8 796 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 317.00 | 8 329 754.00 | | 7 835 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 594.00 | 467 788.00 | | 360 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 436 951.00 | | | 8 436 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 315.00 | | 736 315.00 | 736 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 315.00 | | 736 315.00 | 736 315.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 379.00 | 697 687.00 | | 773 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 637.00 | 1 027 049.00 | | 1 064 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 258.00 | -329 362.00 | | -291 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 441 755.00 | | | 8 441 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 441 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 441 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 441 755.00 | | | 8 441 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 160.00 | 422 086.00 | | 912 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 160.00 | 422 088.00 | | 912 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VB T. V. A. | 264 019.00 | 264 019.00 | | 264 019.00 |
VC Groupe et associés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 436 951.00 | 1 357.00 | | 8 436 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 157.00 | 368 157.00 | | 368 157.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 189.00 | 360 594.00 | | 8 796 189.00 |