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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808 828.00 | 370 425.00 | 5 438 402.00 | 5 808 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 828.00 | 370 425.00 | 5 438 402.00 | 5 808 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BZ Autres créances | 469 918.00 | | 469 918.00 | 469 918.00 |
CF Disponibilités | 711 816.00 | | 711 816.00 | 711 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 023.00 | | 1 231 023.00 | 1 231 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 850.00 | 370 425.00 | 6 669 425.00 | 7 039 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 132.00 | -32 735.00 | | -118 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 012.00 | -85 397.00 | | -44 012.00 |
DL TOTAL (I) | -161 143.00 | -117 132.00 | | -161 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | 28.00 | | 1 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536 414.00 | 1 851.00 | | 6 536 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 197.00 | 7 324 024.00 | | 281 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 437.00 | 3 351.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 830 569.00 | 7 329 253.00 | | 6 830 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 425.00 | 7 212 122.00 | | 6 669 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 465.00 | 7 329 253.00 | | 650 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | 28.00 | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 844.00 | | | 5 796 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 808 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 844.00 | | | 5 796 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 984.00 | 290 441.00 | | 79 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 984.00 | 290 441.00 | | 79 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 197.00 | 281 197.00 | | 281 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536 414.00 | 356 310.00 | | 6 536 414.00 |
UX Autres créances clients | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VP Divers | 469 918.00 | | | 469 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 207.00 | 519 207.00 | | 519 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 569.00 | 650 465.00 | | 6 830 569.00 |