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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808 828.00 | 951 308.00 | 4 857 520.00 | 5 808 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 828.00 | 951 308.00 | 4 857 520.00 | 5 808 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 388 971.00 | | 388 971.00 | 388 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 900.00 | | 508 900.00 | 508 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 727.00 | 951 308.00 | 5 366 419.00 | 6 317 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 163.00 | -162 144.00 | | -288 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 206.00 | -126 020.00 | | -145 206.00 |
DL TOTAL (I) | -432 370.00 | -287 163.00 | | -432 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 181.00 | 6 283 773.00 | | 5 627 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 295 013.00 | | 123 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565.00 | 7 610.00 | | 4 565.00 |
EA Autres dettes | 43 203.00 | 33 428.00 | | 43 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 789.00 | 6 619 824.00 | | 5 798 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 419.00 | 6 332 661.00 | | 5 366 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 056.00 | 437 870.00 | | 246 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 222.00 | | 644 222.00 | 644 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 222.00 | | 644 222.00 | 644 222.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 441.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 365.00 | | | -55 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | 29 737.00 | | 26 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 075.00 | 610 179.00 | | 673 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 281.00 | 736 199.00 | | 818 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 206.00 | -126 020.00 | | -145 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 828.00 | | | 5 808 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 808 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 828.00 | | | 5 808 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 867.00 | 290 441.00 | | 660 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 867.00 | 290 441.00 | | 660 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
UX Autres créances clients | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 627 181.00 | 74 448.00 | | 5 627 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 789.00 | 246 056.00 | | 5 798 789.00 |