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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 805.00 | 39 481.00 | 24 324.00 | 63 805.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 505.00 | 39 481.00 | 45 024.00 | 84 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
084 Disponibilités | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
110 Total général Actif | 150 784.00 | 39 481.00 | 111 303.00 | 150 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 658.00 | | | 364 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | | | 655.00 |
230 Autres produits | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 194.00 | | | 374 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
252 Charges sociales | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 491.00 | | | 361 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 847.00 | | | 13 847.00 |