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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 237.00 | 48 458.00 | 20 779.00 | 69 237.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 937.00 | 48 458.00 | 41 479.00 | 89 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
072 Créances – Autres | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
084 Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
110 Total général Actif | 192 283.00 | 48 458.00 | 143 826.00 | 192 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
230 Autres produits | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 240.00 | | | 338 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
252 Charges sociales | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 114.00 | | | 344 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 874.00 | | | -5 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 237.00 | | | 13 237.00 |