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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 164.00 | 25 220.00 | 16 943.00 | 42 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 037.00 | 25 806.00 | 46 231.00 | 72 037.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
110 Total général Actif | 93 058.00 | 25 806.00 | 67 252.00 | 93 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 468.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 970.00 | | | 26 970.00 |