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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
AP Constructions | 353 751.00 | 78 022.00 | 275 728.00 | 353 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 222.00 | 867.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 926.00 | 15 028.00 | 44 898.00 | 59 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 333.00 | 93 273.00 | 2 978 060.00 | 3 071 333.00 |
BN En cours de production de biens | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 631 146.00 | | 1 631 146.00 | 1 631 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 280.00 | | 2 027 280.00 | 2 027 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 613.00 | 93 273.00 | 5 005 340.00 | 5 098 613.00 |
CU Autres participations | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 307.00 | | | 1 435 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 282.00 | | | 610 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 398.00 | | | 4 750 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 942.00 | | | 254 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 340.00 | | | 5 005 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 916.00 | | 157 916.00 | 157 916.00 |
FG Production vendue services | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 680.00 | | 257 680.00 | 257 680.00 |
FM Production stockée | | | -133 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 203.00 | | | -49 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 342.00 | | | 791 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 282.00 | | | 610 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 081.00 | | 56 251.00 | 3 015 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 081.00 | | 56 251.00 | 539 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 000.00 | | | 2 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 371.00 | 23 902.00 | | 69 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 23 902.00 | | 69 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 394.00 | 28 526.00 | 99 867.00 | 128 394.00 |
VI Groupe et associés | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 942.00 | 152 665.00 | 102 277.00 | 254 942.00 |