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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
AP Constructions | 353 751.00 | 88 907.00 | 264 843.00 | 353 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 566.00 | 3 082.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 926.00 | 31 265.00 | 28 660.00 | 59 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 892.00 | 120 739.00 | 2 953 152.00 | 3 073 892.00 |
BN En cours de production de biens | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BZ Autres créances | 190 717.00 | | 190 717.00 | 190 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 32 409.00 | 67 590.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 697 556.00 | | 1 697 556.00 | 1 697 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 528.00 | 32 409.00 | 2 036 118.00 | 2 068 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 420.00 | 153 149.00 | 4 989 270.00 | 5 142 420.00 |
CU Autres participations | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 015 076.00 | | | 2 015 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 293.00 | | | 4 765 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 270.00 | | | 4 989 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 823.00 | | | 192 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 333.00 | | 2 559.00 | 3 071 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 333.00 | | 2 559.00 | 595 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 000.00 | | | 2 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 273.00 | 27 466.00 | | 93 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 273.00 | 27 466.00 | | 93 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 409.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VC Groupe et associés | 164 547.00 | 164 547.00 | | 164 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 020.00 | 29 097.00 | 70 923.00 | 100 020.00 |
VI Groupe et associés | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 972.00 | 192 972.00 | | 192 972.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 977.00 | 153 053.00 | 70 923.00 | 223 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
ST Autres comptes | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |