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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 600.00 | 85 600.00 | 10 000.00 | 95 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 5 531.00 | 1 324.00 | 6 855.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 555.00 | 91 131.00 | 26 424.00 | 117 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 073.00 | 800.00 | 3 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 3 073.00 | 4 222.00 | 7 295.00 |
110 Total général Actif | 124 850.00 | 94 204.00 | 30 645.00 | 124 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 23 461.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 443.00 | 140 085.00 | | 102 443.00 |
230 Autres produits | 12 305.00 | 585.00 | | 12 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 748.00 | 164 131.00 | | 114 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 297.00 | 56 418.00 | | 40 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 2 875.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 535.00 | 103 890.00 | | 70 535.00 |
252 Charges sociales | 14 998.00 | 19 917.00 | | 14 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 962.00 | 17 681.00 | | 4 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 485.00 | 2 588.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 718.00 | 311.00 | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 591.00 | 203 688.00 | | 133 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 843.00 | -39 557.00 | | -18 843.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | 4 981.00 | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 220.00 | -44 580.00 | | -20 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |