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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 600.00 | 85 600.00 | 10 000.00 | 95 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 5 087.00 | 2 556.00 | 7 643.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 343.00 | 90 687.00 | 27 656.00 | 118 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
072 Créances – Autres | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
084 Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
110 Total général Actif | 190 632.00 | 90 687.00 | 99 945.00 | 190 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 392.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 708.00 | 198 889.00 | | 211 708.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | 5 577.00 | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 194.00 | 204 857.00 | | 214 194.00 |
242 Autres charges externes. | 38 752.00 | 42 136.00 | | 38 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 5 020.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 300.00 | 131 664.00 | | 144 300.00 |
252 Charges sociales | 47 879.00 | 45 978.00 | | 47 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 1 531.00 | | 1 624.00 |
262 Autres charges | 3 486.00 | 6 518.00 | | 3 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 822.00 | 232 846.00 | | 238 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 628.00 | -27 989.00 | | -24 628.00 |
294 Charges financières | | 115.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 527.00 | 625.00 | | 2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 155.00 | -28 729.00 | | -27 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |