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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 177.00 | 37 540.00 | 5 636.00 | 43 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 536.00 | 26 577.00 | 1 959.00 | 28 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 734.00 | 64 118.00 | 164 615.00 | 228 734.00 |
BT Marchandises | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
BZ Autres créances | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CF Disponibilités | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 855.00 | | 168 855.00 | 168 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 589.00 | 64 118.00 | 333 471.00 | 397 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 276.00 | | | 202 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 471.00 | | | 333 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 621.00 | | 1 234 621.00 | 1 234 621.00 |
FG Production vendue services | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 646.00 | | 1 235 646.00 | 1 235 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 594.00 | | | 1 249 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 756.00 | | | 1 240 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 412.00 | | 4 921.00 | 227 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 228 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 71 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 412.00 | | 4 901.00 | 67 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 20.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 458.00 | 5 259.00 | 600.00 | 59 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 458.00 | 5 259.00 | 600.00 | 59 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 856.00 | 43 232.00 | 11 624.00 | 54 856.00 |
VI Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VP Divers | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 630.00 | 31 630.00 | 5 000.00 | 36 630.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 276.00 | 190 651.00 | 11 624.00 | 202 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ST Autres comptes | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |