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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 284.00 | 46 092.00 | 9 192.00 | 55 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 604.00 | 25 635.00 | 12 969.00 | 38 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 028.00 | 71 727.00 | 179 301.00 | 251 028.00 |
BT Marchandises | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 160 021.00 | | 160 021.00 | 160 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 505.00 | | 218 505.00 | 218 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 533.00 | 71 727.00 | 397 806.00 | 469 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 631.00 | 92 516.00 | | 121 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 411.00 | 29 115.00 | | 85 411.00 |
DL TOTAL (I) | 234 542.00 | 149 131.00 | | 234 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | 492.00 | | 10 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | 1 911.00 | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 97 693.00 | | 77 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 173.00 | 17 811.00 | | 69 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 264.00 | 117 908.00 | | 163 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 806.00 | 267 040.00 | | 397 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262.00 | 117 908.00 | | 7 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 492.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 238.00 | | 12 790.00 | 243 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 251 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 93 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 138.00 | | 12 750.00 | 86 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 40.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 517.00 | 5 210.00 | 5 000.00 | 71 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 517.00 | 5 210.00 | 5 000.00 | 71 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 392.00 | 3 129.00 | 7 262.00 | 10 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145.00 | 8 145.00 | 5 000.00 | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 264.00 | 156 002.00 | 7 262.00 | 163 264.00 |